이 ETF는
미국 물가연동국채(TIPS)를 담는 ETF입니다.
일반 국채와 다릅니다. 물가가 오르면 원금이 함께 올라가는 구조라, 물가 상승으로부터 실질 가치를 지키려는 목적으로 만들어졌습니다.
다만 물가가 오르면 반드시 오르는 것은 아닙니다. 이 상품은 채권이므로 금리에도 함께 반응합니다. 물가와 금리가 같이 오르는 국면에서는 물가 보정 이익보다 금리 상승에 따른 하락이 커져 값이 빠질 수 있습니다. 2022년이 그런 해였습니다.
가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월+2.20%
3개월-0.43%
6개월-1.50%
YTD+0.12%
1년-0.29%
CAGR 1Y-0.29%
CAGR 3Y+3.95%
CAGR 5Y+0.04%
CAGR 10Y+2.23%
CAGR (상장 이후)+3.41%
위험 지표
변동성 1Y+3.58%
변동성 3Y+4.42%
최대낙폭(MDD)-14.51%
MDD 기간2021-11-09 ~ 2023-10-06
MDD 회복기간599거래일
샤프지수 1Y-1.20
샤프지수 3Y-0.01
소르티노지수 1Y-1.13
소르티노지수 3Y-0.01
소르티노지수 5Y-0.64
칼마지수 3Y1.00
칼마지수 5Y0.00
베타 (vs S&P500)-0.03
상관계수 (vs S&P500)-0.11
연도별 분포 & 배당
최고 연도2011 (+13.30%)
최저 연도2022 (-12.26%)
배당수익률(TTM)+4.42%
배당성장률 3Y-19.94%
분배 주기10회/년
총보수0.190%
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
CAGR·샤프지수·MDD 같은 지표의 뜻은 ETF 지표 용어집에 한데 모아 두었습니다.